今年以来，作为中国铁建境内外资金集中管理平台，铁建财务与香港财资中心在外汇服务方面持续加强协同联动，发挥差异优势，打通两个市场，用好两个资金池，以更全面、更专业的财务金融服务，促进中国铁建外汇资金双向跨境合规流动，持续提升境外资金管理服务水平，以金融之力助推中国铁建高质量“走出去”。
作为跨国公司跨境资金集中运营管理主办企业和跨境双向人民币资金池主办企业，今年5月份，铁建财务会同香港财资中心，成功为跨境资金池成员单位办理了首笔境外放款业务。在该笔境外放款业务中，为降低汇兑成本，铁建财务与香港财资中心及时关注每日汇率变化，综合比较银行柜台报价、场内交易报价、离岸报价，充分考虑境外放款全流程存在的风险点，围绕业务期限、放款利率、放款用途、还款方式、还款计划等关键环节制定解决方案，在跨境资金池框架下根据宏观审慎原则，最终促成该笔业务成功以多币种结合、多银行协作、多笔汇出的方式，在合同约定的出款时间内顺利落地。
近年来，铁建财务积极加强外汇业务资质建设，取得即期结售汇业务经营资格，成为中国银行间外汇市场会员、外汇交易中心外币拆借会员、SWIFT会员和金融网关公司会员，在建筑行业财务公司中率先上线CIPS标准收发器。这些资质的取得，使得铁建财务可以同商业银行一样，在场内进行自身及代客结售汇询价交易，从事同业外币拆借业务，为管理中国铁建整体外汇流动性提供了进一步保障；借助SWIFT通道，铁建财务可与全球超过1万家银行、证券等会员机构完成跨境信息通讯和金融交易，成员企业经过境外银行授权通过该公司核心系统即可及时掌握境外账户情况，实现境外账户可视化；同时可实现跨境交易报文的境内存储、运营、监测，进一步保障外汇数据信息安全。
此外，铁建财务还建立了从账户开立到资金归集，从单一客户服务到金融同业合作的外汇业务服务体系，为53家境内企业、5家境外企业完成国家外汇局入池备案，与境内4家中资银行、2家外资银行建立了深度合作关系，在境内外汇管理、跨境资金池流动、基础设施合作、整体头寸管理、综合金融服务等方面，为中国铁建成员企业提供了越来越多元、优质的外汇业务服务。如，在基础设施合作方面，目前铁建财务已助力中国铁建有关成员企业开立在泰国、安哥拉、塞尔维亚等国家的20余个境外账户实现可视化服务，年收发账户查询报文约万条；合作银行范围包括中行、工行、汇丰、非洲标准银行等8家，涉及币种包括人民币、美元、泰铢、斯里兰卡卢比、几内亚法郎等11个币种。在境内外汇贷款方面，铁建财务提供具有竞争力的边际利率和办理流程，为某成员企业成功办理首笔境内美元外币贷款，协助成员企业实现了境内短期外币资金融通，降低了汇兑风险，减少了融资成本。
铁建财务党委书记、董事长周仲华表示，下一步，铁建财务以受托建设中国铁建司库管理系统项目为契机，将不断深化“4+1”综合金融平台建设，加强国际金融市场研究，充分发挥好集团国际金融智库作用，充分利用好政策、业务、管理、人员等优势，聚力用好“两个市场、两种资源”，着力挖掘服务新潜能，培育服务新优势，创造服务新价值，全力提升境内外金融服务能力水平，在中国铁建和成员单位参与‘一带一路’建设、蹄疾步稳更好‘走出去’过程中，扮演更加重要的角色，担负更加重大的职责，发挥更为关键的作用，坚定做中国铁建和成员单位‘走出去’的金融护航者，为中国铁建打造世界一流财务管理体系、建设最值得信赖的世界一流综合建设产业集团，贡献强大金融力量。
【编辑：钊伦】
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